【出纳交接清单范本】在企业或单位中，出纳岗位的变动是较为常见的现象。为了确保财务工作的连续性和准确性，出纳人员在离职、调岗或休假前，必须进行规范的交接工作。一份完整的出纳交接清单不仅是对工作的梳理，也是对后续工作的保障。
以下是一份出纳交接清单范本，适用于一般企业或单位的出纳岗位交接使用，内容包括实物、账务、凭证及资料等各项内容，便于交接双方逐一核对，确保无遗漏。
一、总结说明
出纳交接清单应涵盖以下几方面
1. 现金与银行存款情况：包括库存现金、银行账户余额、未达账项等；
2. 票据与印章管理：如支票、发票、收据、财务专用章等；
3. 账簿与凭证资料：各类会计凭证、账簿、报表等；
4. 相关合同与协议：如银行贷款合同、供应商/客户协议等；
5. 其他重要事项：如待处理事项、未结清业务、注意事项等。
交接过程中，交接人与接交人应共同核对清单内容，并签字确认，以明确责任。
二、出纳交接清单（范本）
| 序号 | 项目名称 | 内容描述 | 交接状态 | 备注 |
| 1 | 现金 | 当前库存现金金额（需清点并记录） | ||
| 2 | 银行账户 | 各开户银行名称、账号、余额、最近对账单 | ||
| 3 | 未达账项 | 银行未入账或企业未入账的款项明细（附银行对账单） | ||
| 4 | 财务专用章 | 印章名称、数量、存放位置 | ||
| 5 | 支票 | 尚未使用的支票号码、数量、保管位置 | ||
| 6 | 发票与收据 | 尚未使用的发票和收据种类、数量、编号范围 | ||
| 7 | 会计凭证 | 已装订成册的凭证卷宗（按月份或类别分类） | ||
| 8 | 明细账与总账 | 各类账簿名称、页数、当前余额、是否已结账 | ||
| 9 | 月度报表 | 近期的资产负债表、利润表、现金流量表 | ||
| 10 | 电子账务系统 | 登录账号、密码、权限设置、操作流程说明 | ||
| 11 | 银行对账单 | 最近3个月的银行对账单（纸质或电子版） | ||
| 12 | 采购与付款相关资料 | 未完成的付款计划、供应商信息、合同编号等 | ||
| 13 | 应收账款与预收账款 | 相关客户名称、金额、账期、收款方式 | ||
| 14 | 其他重要事项 | 如待处理的税务申报、报销审批、特殊业务说明等 |
三、交接注意事项
1. 所有交接内容应现场清点、核对，确保数据准确；
2. 接交人应熟悉相关财务制度和操作流程；
3. 交接完成后，双方应在清单上签字确认，必要时可由第三方见证；
4. 若发现账务不清或物品缺失，应及时查明原因并记录在案；
5. 接交人应尽快熟悉岗位职责，确保工作无缝衔接。
通过规范的出纳交接流程，可以有效降低因岗位变动带来的财务风险，保障企业的正常运转。建议各单位根据自身实际情况，制定适合自身的交接清单模板，并定期更新完善。
以上就是【出纳交接清单范本】相关内容，希望对您有所帮助。
