为全面提升公司财务管理工作的规范性、科学性和前瞻性，确保各项财务目标顺利实现，结合公司整体发展战略和年度经营计划，特制定本《财务工作目标任务书》。本任务书旨在明确财务部门在下一阶段的工作重点与责任分工，强化目标导向，提升执行效率，推动企业高质量发展。

一、总体目标

以“稳健运营、风险可控、效益优先”为核心原则，围绕公司年度经营目标，全面加强财务基础管理，优化资源配置，提升资金使用效率，强化成本控制，完善内控体系，确保财务数据真实、准确、完整，为管理层提供科学决策依据，助力企业持续健康发展。

二、具体工作任务

1. 财务核算与报表管理

建立健全财务核算体系，确保会计核算的及时性、准确性与合规性。按月、季、年编制财务报表，定期开展财务分析，及时发现并解决财务运行中的问题，为管理层提供详实的数据支持。

2. 预算管理与成本控制

积极参与公司预算编制工作，合理分配资源，优化支出结构。加强对费用报销流程的审核与监控，严格控制非必要开支，提升资金使用效率，确保各项费用在预算范围内合理使用。

3. 资金管理与融资安排

加强对现金流的动态监控，确保公司资金链安全稳定。根据业务发展需要，合理规划融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，提高资金周转效率。

4. 税务筹划与合规管理

严格执行国家财税政策，做好税收申报与缴纳工作，防范税务风险。结合企业实际情况，开展合理合法的税务筹划，降低税负，提升企业经济效益。

5. 内部控制与审计监督

完善内部财务管理制度，强化岗位职责分工与授权审批机制，防范财务风险。积极配合外部审计工作，确保财务信息的真实、完整与合规。

6. 信息化建设与数据管理

推进财务管理系统升级与优化，提升财务数据处理的自动化水平，实现财务信息的实时共享与高效管理，增强财务决策的科学性与前瞻性。

三、保障措施

1. 组织保障

公司管理层高度重视财务管理工作，设立专门的财务工作领导小组，统筹协调各项财务事务，确保目标任务落实到位。

2. 人员培训与能力建设

定期组织财务人员参加专业培训与学习，提升业务能力与职业素养，打造一支专业、高效、敬业的财务团队。

3. 考核激励机制

建立科学合理的绩效考核体系，将财务工作目标与个人绩效挂钩，激发员工积极性与主动性，推动财务管理水平持续提升。

四、结语

财务工作是企业经营管理的重要组成部分，关系到企业的生存与发展。通过本《财务工作目标任务书》的实施，将进一步明确方向、压实责任、提升效能，为公司实现年度经营目标和长远战略发展提供坚实保障。