为规范公司员工在出差期间的费用支出与报销流程，提高资金使用效率，确保财务工作的合规性与透明度，特制定本《公司差旅费用报销管理规定》。本制度适用于公司所有正式员工因公外出所发生的交通、住宿、餐饮及其他相关费用的报销事宜。

一、适用范围

本制度适用于因工作需要，经公司批准前往外地开展业务、参加会议、培训、考察或处理其他公务活动的员工。员工在出差前应填写《出差申请表》，并报相关部门负责人审批，方可进行差旅安排。

二、差旅标准

1. 交通费用

员工出差应优先选择经济、便捷的交通工具。一般情况下，城市间往返以高铁、动车、飞机等公共交通工具为主，特殊情况需乘坐出租车或网约车的，须事先报备并说明原因。

2. 住宿费用

员工在异地住宿应根据出差天数及级别选择符合标准的酒店。原则上不得超标准入住，如遇特殊情况需提前申请并获得批准。

3. 餐饮补助

差旅期间，按实际天数给予一定额度的餐费补助，具体标准由公司财务部统一制定，并可根据实际情况进行调整。

4. 其他费用

包括但不限于通讯费、市内交通费、办公用品购置费等，应本着节约原则合理开支，超出部分需提供详细说明并经审批后方可报销。

三、报销流程

1. 员工完成出差任务后，应在返岗后5个工作日内整理好相关票据，并填写《差旅费用报销单》。

2. 报销单需附上原始发票、交通票证、住宿发票等相关凭证，确保内容真实、完整。

3. 所有报销材料须经部门负责人审核签字后，提交至财务部进行复核。

4. 财务部在收到完整资料后，将在10个工作日内完成审核与报销手续。

四、注意事项

1. 所有差旅费用必须符合国家相关财税政策，严禁虚报、冒领或伪造票据。

2. 对于未经批准擅自出差或超标报销的行为，公司将视情节轻重予以通报批评或追责。

3. 本制度自发布之日起施行，解释权归公司财务部所有。

五、附则

本制度将根据公司发展和实际情况适时修订，各部门应严格遵守执行，确保差旅费用管理的规范化和制度化。

通过本制度的实施，旨在进一步提升公司整体运营效率，保障员工合法权益，同时强化企业内部财务管理的科学性与严谨性。