为了确保公司财务安全和运营效率，北京某物业公司特制定本现金管理制度。本制度旨在规范公司内部现金的使用、保管及监督流程，防范财务风险，提高资金使用效益。

一、现金管理基本原则

1. 合法合规原则：所有现金收入与支出必须符合国家法律法规及相关财务规定。

2. 安全性原则：严格控制现金流量，确保资金安全，防止现金丢失或被盗。

3. 效率性原则：合理安排现金使用，避免资金闲置，提升资金利用效率。

4. 监督性原则：建立健全内部监督机制，定期检查现金管理情况，及时发现并纠正问题。

二、现金收支管理

1. 现金收入管理

- 所有现金收入应由指定人员收取，并开具正规发票或收据。

- 每日营业结束后，将当日现金收入存入银行账户，不得坐支。

- 定期核对现金日记账与银行对账单，确保账实相符。

2. 现金支出管理

- 任何现金支出需经过审批程序，由授权人员签字确认。

- 使用现金支付时，需填写付款申请单，并附上相关凭证。

- 大额现金支付应提前预约，确保资金充足。

三、现金保管与安全措施

1. 现金保管

- 现金应存放在专用保险柜内，保险柜密码由专人负责保管。

- 每日营业结束后，将剩余现金存入银行账户，不留过夜库存。

- 定期盘点现金库存，确保账实一致。

2. 安全措施

- 加强员工安全意识培训，提高防盗防抢能力。

- 安装监控设备，对现金收付区域进行实时监控。

- 制定应急预案，一旦发生现金丢失或被盗事件，立即启动应急响应机制。

四、监督检查

1. 内部审计

- 定期开展内部审计工作，检查现金管理制度执行情况。

- 对发现的问题及时整改，确保制度有效落实。

2. 外部监管

- 配合外部监管部门的检查，提供真实、完整的财务资料。

- 主动接受社会各界的监督，增强透明度。

通过以上措施，北京某物业公司希望能够在保证财务安全的前提下，进一步优化现金管理流程，为公司的持续健康发展奠定坚实基础。全体员工应严格遵守本制度，共同维护公司的利益。