尊敬的领导：

为了进一步规范公司的财务管理工作，提高资金使用效率，确保公司各项业务的顺利开展，根据上级部门的要求和公司内部管理制度的相关规定，我们对公司近期的资金管理情况进行了全面的自查工作。现将自查结果汇报如下：

一、自查工作的组织与实施

本次自查工作由财务部牵头，各部门积极配合，成立了专门的工作小组，明确了责任分工，制定了详细的自查计划。通过查阅相关文件资料、核对账目记录、访谈相关人员等方式，对资金管理的各个环节进行了细致的检查。

二、自查的主要内容

1. 资金预算管理：检查了公司年度及月度资金预算的编制与执行情况，评估了预算的合理性和准确性，发现部分项目预算编制不够细化，存在偏差较大的问题。

2. 收支管理：审查了各项收入和支出的审批流程，确保所有资金流动均符合公司规章制度。未发现重大违规行为，但在个别小额支出上存在审批手续不全的情况。

3. 银行账户管理：核实了公司所有银行账户的开设、变更及注销情况，确认各账户的使用均在授权范围内，不存在未经授权开设或使用的账户。

4. 现金管理：检查了现金的收付、保管及盘点制度的执行情况，确保现金的安全性和完整性。未发现现金管理上的明显漏洞。

5. 内控机制：评估了现有的内部控制制度的有效性，提出了一些改进建议，以增强制度的执行力和适应性。

三、存在的问题及整改措施

通过此次自查，我们也发现了若干需要改进的地方，主要包括：

1. 部分预算项目的细化程度不足，影响了预算控制的效果。建议加强对预算编制人员的专业培训，提高预算编制的质量。

2. 小额支出审批流程不够严谨，存在一定的风险隐患。计划修订和完善相关审批制度，明确审批权限和程序。

3. 内部控制制度的部分条款需要更新，以更好地适应当前的业务环境。拟定期对内控制度进行评估和调整，保持其时效性和有效性。

四、总结与展望

总体来看，公司在资金管理方面取得了较好的成绩，但也存在一些亟待解决的问题。我们将以此为契机，进一步加强资金管理，完善内部控制体系，提升财务管理的整体水平，为公司的长远发展奠定坚实的基础。

以上是本次资金管理自查工作的报告，请各位领导审阅并给予指导。

此致

敬礼！

[公司名称]

财务部

日期